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红土创新稳健混合型基金开放日常申购、赎回、
 

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定额申购申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回、转换、定期定额申购申请。

  本基金A类基金份额首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购的最低金额为10元。C类基金份额首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购的最低金额为10元。

  具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

  3.2.1本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

  本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整,并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.1.1基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00份(含赎回费),若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 10.00 份,则该次赎回时必须一起赎回。

  本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。A 类、C 类基金份额赎回费率如下:

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎 回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,应当将不 低于赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1 个月以 30 日计算)。

  基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出

  基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

  5.1.1自本公告之日起,本公司新增开通上述基金与截至本公告日本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的基金转换业务。

  5.1.2投资者申请办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  5.1.3转换业务遵循先进先出的业务规则,即份额注册日期在前的优先转出,份额注册日期在后的后转换出。

  5.1.4基金转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算。

  5.1.5本公司后续可在法律法规和基金法律文件规定范围内,对相关业务规则进行调整及补充。

  基金转换费用由转出基金的赎回费,加上转出基金与转入基金的申购费补差两部分构成。

  对于前端收费模式基金,按照转出基金与转入基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。转出与转入基金的申购费补差的收取以转出、入基金份额曾经有过的最高申购费率为基础计算,累计不超过最高认购费率与最低认购费率的差额。

  5.2.3基金转换费用由转换申请人承担,其中转出基金赎回费按基金合同要求比例扣除归转出基金的基金财产后,基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费。

  5.2.4相关基金的赎回费及申购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。

  注:转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后2位,具体结果以注册登记机构登记的数值为准。

  备注:其中红土创新货币市场基金A与红土创新货币市场基金B按《基金合同》与《招募说明书》的规定自动升降级;其中红土创新优淳货币市场基金A与红土创新优淳货币市场基金B按《基金合同》与《招募说明书》的规定自动升降级。

  5.4.1如投资者在各代销机构进行转换业务操作,具体业务及流程以各代销机构具体公告。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

  直销机构:红土创新基金管理有限公司。代销机构:代销机构具体开通情况请遵循各代销机构的相关规定或相关业务公告。

  投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

  投资人可与各销售机构约定每期申购金额,每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。

  ②销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以 销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日)。

  若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

  基金的登记机构按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

  如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。

  投资者可通过公司网上直销交易平台登录网上交易页面申购、赎回本基金,开放申购、赎回期内提供 7×24 小时服务。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座15层

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期53 层5312-15 单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济发展区)

  在开始办理基金申购、赎回、转换、定期定额申购业务后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《红土创新稳健混合型证券投资基金基金合同》及《红土创新稳健混合型证券投资基金招募说明书》。

  投资者可拨打本公司的客户服务电话((免长途话费))了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资事宜,亦可通过本公司网站(下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。


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